Les écrans de ModuloProW expliqués un par un, regroupés par rubrique. Référence à consulter quand on veut savoir « à quoi sert cet écran ».
Aucun écran ne correspond à votre recherche.
Avant l'ouverture d'un exercice : bouton « Identifiez-vous ! » (ou déconnexion une fois connecté), liste « Mes Dossiers » à gauche, zone centrale de bienvenue, bouton « Documentation » qui ouvre ce guide. Après ouverture d'un exercice, le menu de gauche change et affiche les modules disponibles.
S'affiche à l'ouverture d'un exercice. Récapitule : nom et référence du dossier, informations de l'entreprise et numéro de TVA, adresse et type d'assujettissement TVA, année de l'exercice (début et fin), statut Peppol. À ouvrir à chaque ouverture pour vérifier que vous êtes dans le bon dossier.
Consulter le plan comptable, voir les soldes débit/crédit, afficher uniquement les comptes mouvementés ou tous les comptes, rechercher, consulter l'historique. Actions : créer, modifier, supprimer, imprimer, exporter, historique. À ouvrir au démarrage d'un dossier, pour vérifier un compte ou préparer une imputation.
Consulter les fiches clients, retrouver les coordonnées, le numéro de TVA, l'historique comptable. Actions : créer, modifier, supprimer, rechercher, imprimer, historique, apurement. À ouvrir avant de créer une facture, pour vérifier une adresse, un numéro de TVA, ou pour contrôler soldes et échéances.
Symétrique à la liste clients, pour les fournisseurs. À ouvrir avant d'encoder une facture d'achat, pour vérifier un fournisseur, pour suivre paiements et échéances.
Ouverte depuis une liste. Permet de gérer la fiche complète : nom, numéro ou référence, adresse, email, TVA, assujettissement, informations Peppol, fiscalité, comptes liés. Actions : Valider, Annuler.
L'un des écrans les plus importants. Affiche tous les documents d'un journal et donne accès à toutes les actions. Colonnes : Document, Date, T (type), Imputation, Dénomination, Libellé, Échéance, Débit, Crédit, A (lettre), Statut. Actions : Nouveau document, Modifier, Supprimer, Valider, Rendre modifiable, Délettrer, Document PDF, Envoyer par courriel, Tout imprimer, Peppol, Détails Peppol, Marquer Envoyé Peppol. À ouvrir tous les jours — c'est l'écran pivot de la saisie et du suivi.
Écran d'encodage ouvert depuis un journal de vente standard. Choix : Facture ou Note de Crédit. Champs : journal, n° document, date, échéance, client, libellé, lignes d'imputation avec TVA. Informations visibles : adresse client, pays, localité, total TVAC, montant TVA, identifiant Peppol du client si disponible. Menu contextuel sur une ligne : Insérer, Supprimer, Problèmes sur la ligne. Actions : Valider, Annuler. Pour proforma, commentaires détaillés ou pièces jointes, voir le module Facturation.
Écran d'encodage ouvert depuis un journal d'achat. Saisir une facture ou une note de crédit fournisseur, y attacher un justificatif. Champs : fournisseur, journal, date, échéance, TVA, adresse, pays, total TVAC. Actions : Valider, Annuler.
Écran d'encodage ouvert depuis un journal financier. Saisir un extrait bancaire ou de caisse. Informations : journal, imputation, compte bancaire, Solde de départ, Solde de fin, Reste à solder. Une variante ancienne existe avec support CODA (import automatique de fichiers de banque).
Écran d'encodage ouvert depuis un journal d'OD. Écritures manuelles équilibrées. Colonnes : Imputation, Intitulé, Libellé, Débit, Crédit, Contrepartie, Intitulé contrepartie. Actions : Valider, Annuler.
Consulter tous les mouvements comptables. Filtrer par compte, période, journal. Imprimer, exporter. À ouvrir pour rechercher un mouvement, comprendre l'origine d'un solde, vérifier une écriture.
Balance comptable de l'exercice : débit, crédit et solde par compte. À ouvrir pour contrôler l'exercice, préparer un reporting, vérifier les soldes de fin de période.
État spécifique des clients avec solde créditeur (avoirs, avances, situations anormales).
Vue synthétique : débit et crédit par journal. Pour la révision et les contrôles.
Chiffre d'affaires par compte, montants HTVA et TVAC selon le rapport.
Détection des montants qui reviennent régulièrement (loyers, abonnements). Utile pour préparer des automatismes.
Analyse des soldes clients ou fournisseurs par ancienneté : échus, à échoir. Options : choix de la date, masquer les échéances négatives, rafraîchir, imprimer. À ouvrir pour le suivi des créances et dettes, relances, prévisions de trésorerie.
Suivre les rappels envoyés ou à préparer : date, nombre de documents, montant total. Actions : créer, supprimer, valider (selon droits).
Suivre les déclarations TVA, voir les montants dus ou en faveur, préparer les exports. Actions : Nouvelle déclaration, Supprimer la déclaration, Imprimer la déclaration, Historique comptable du compte courant, Export Intervat. Colonnes : Date, Objet, Libellé, A (lettre), En votre faveur, Dû à l'État, Statut, Acompte.
Listing annuel des clients assujettis. Consultation, impression, Export Intervat.
Opérations intra-UE par période : numéro TVA, dénomination, montant, type, période de déclaration.
Rapport de cohérence TVA. À éditer avant déclaration, pour détecter les écarts.
Analyse des frais selon leur part professionnelle et fiscale : imputation, dénomination, montant, pourcentage professionnel, montant professionnel, pourcentage fiscal, montant fiscal.
État du bénéfice imposable, pour la clôture et le dossier fiscal annuel.
Analyse l'exercice, détecte les incohérences, propose des corrections. Actions : Analyse, Corriger sur certaines anomalies. À ouvrir avant clôture, avant TVA, avant édition d'états importants.
Prépare ou lance le report d'un exercice vers le suivant. Choix du type de report, Démarrer, suivi. À faire sous supervision d'un utilisateur avancé ou de votre comptable.
Écran central pour les responsables du dossier. Onglets : Dossier (informations générales, comptes généraux), Imputations TVA (comptes TVA déductible, non déductible, cocontractant, intracom, régularisations), Peppol (identifiants Peppol du dossier), Journaux (créer, modifier, supprimer ; définir si un journal de vente est un journal de facturation ; renseigner IBAN et compte financier). À ouvrir au démarrage du dossier, après une reprise, lors de changements structurels. Plutôt réservé à un administrateur ou utilisateur confirmé.
Suivre les factures Peppol entrantes ou sortantes : consulter les détails, ouvrir le PDF, récupérer le XML, rafraîchir. Actions : Facture PDF, Fichier XML, rafraîchissement.
Ouvert depuis un document dans la consultation de journal. Affiche fournisseur, client, lignes, sous-totaux TVA, identifiants Peppol, état de transmission. À ouvrir en cas de doute sur un envoi ou pour vérifier un contenu reçu.
Gérer les codes, articles ou lignes de facturation réutilisables : libellé, prix unitaire, imputation, unité, TVA. Écran secondaire « Article » : créer ou modifier un code article. À ouvrir pour accélérer la création des factures, pour standardiser les prestations.
Importer des factures depuis des fichiers. Choisir un format, un journal cible, lire les données, contrôler, valider. Zones : format, journal, lecture, onglets comptes et documents, log. Actions : Lire les données, Contrôler et valider. À ouvrir lors d'une reprise de données, pour importer certains flux de facturation.
Créer une sauvegarde avant une opération sensible. À faire avant clôture, avant restauration, avant un paramétrage important.
Revenir à une sauvegarde précédente. Avec prudence, idéalement par un responsable, après validation avec le support.
Chargement et export de modèles de formulaires. Utile pour transférer un paramétrage, restaurer un formulaire, récupérer un modèle avant modification. Plutôt réservé aux utilisateurs avancés.
FAQ, concepts essentiels et démarrage en 5 minutes.