Du premier clic
à la déclaration TVA

En usage normal, vous ne créez pas vous-même votre compte depuis ModuloProW. La création est faite par l'administrateur de votre organisation, le responsable du dossier, ou le support ModuloPro. Si vous n'avez pas encore de compte, demandez à votre administrateur.

Sur l'écran d'accueil, cliquez sur « Identifiez-vous ! », choisissez « Utiliser votre navigateur internet (recommandé) », saisissez vos identifiants dans le navigateur, puis revenez dans ModuloProW. Votre nom s'affiche en haut.

Dans le panneau « Mes Dossiers » à gauche, double-cliquez sur un dossier (une entreprise). La liste des exercices apparaît (p. ex. 2025, 2026). Double-cliquez sur l'exercice voulu. Le menu de gauche affiche alors les modules disponibles.

Ouvrez un journal de vente (type Vente) depuis le menu de gauche. Cliquez sur « Nouveau document ». L'écran « Facturier de vente (Sorties) » s'ouvre. Choisissez le type Facture ou Note de Crédit, renseignez le client, la date, l'échéance, le libellé. Saisissez les lignes (compte d'imputation, montant, TVA), vérifiez le total TVAC, puis cliquez sur Valider. Besoin de proformas, commentaires détaillés ou pièces jointes ? Ces fonctions sont dans le module Facturation.

Le type Proforma fait partie du module Facturation, une option qui n'est pas active dans tous les dossiers. Si vous ne voyez pas l'écran « Facturation » ou l'option Proforma, demandez à votre administrateur si ce module peut être activé. En attendant, vous pouvez créer une facture classique, l'imprimer en PDF pour la montrer au client, et ne la valider que lorsqu'elle devient définitive.

Ouvrez un journal d'achat (type Achat). Cliquez sur « Nouveau document ». L'écran « Facturier d'achat (Entrées) » s'ouvre. Sélectionnez le fournisseur, la date du document, l'échéance. Saisissez le total TVAC et ventilez par imputation (compte de charge, TVA). Attachez éventuellement le document justificatif, puis cliquez sur Valider.

Ouvrez un journal financier (type Financier). Cliquez sur « Nouveau document ». Vérifiez le solde de départ (repris automatiquement de l'extrait précédent). Saisissez le solde de fin tel qu'indiqué sur votre relevé. Ajoutez une ligne par opération. Le « Reste à solder » doit tomber à zéro — c'est la preuve que votre extrait est complet. Cliquez sur Valider. Certaines banques fournissent un fichier CODA qui peut être importé automatiquement.

Les OD servent aux écritures qui ne sont ni une vente, ni un achat, ni un mouvement bancaire : régularisations, amortissements, corrections. Ouvrez un journal d'OD, cliquez sur « Nouveau document ». Ajoutez les lignes (compte, libellé, débit ou crédit). Vérifiez que débit = crédit (équilibre), puis cliquez sur Valider.

Trois noms pour la même chose. Lettrer = associer un paiement à la facture qu'il règle. Exemple : la facture de vente n° 2026/0145 au client ACME est à 1 210 €, l'extrait bancaire du 15/04 reçoit 1 210 € venant d'ACME. Lettrer = dire à ModuloProW « ces deux mouvements s'annulent, la facture est payée ». Une fois lettrés, ils sont marqués d'une même lettre (A, B, C…) et n'apparaissent plus dans les mouvements ouverts du compte.

Ouvrez la liste des clients (ou des fournisseurs). Double-cliquez sur le compte concerné pour ouvrir son historique. Cliquez sur « Apurement des mouvements (matching) ». Cochez les lignes qui s'annulent (la facture + le paiement). Cliquez sur « Valider l'apurement ». Basculez l'affichage sur « Mouvements ouverts » pour confirmer que les lignes ont disparu. Pour délettrer : dans la consultation du journal, « Délettrer le document ».

Un journal financier enregistre tous les mouvements d'un compte bancaire ou de caisse : vos paiements reçus, vos virements, vos frais bancaires. Chaque extrait bancaire (ou journée de caisse) devient un document dans ce journal. C'est à partir de ces mouvements que vous lettrez les factures avec leurs paiements.

Ouvrez « Compte courant TVA » depuis le menu. Cliquez sur « Nouvelle déclaration », saisissez la période (mois ou trimestre) et confirmez. ModuloProW prépare les montants à partir des écritures. Cliquez sur « Imprimer la déclaration » pour vérifier. Si les chiffres sont bons, cliquez sur « Export Intervat » pour produire le fichier XML à déposer sur Intervat. Avant de cliquer sur Nouvelle déclaration, lancez la « Vérification de l'état de l'exercice » pour détecter les incohérences.

Ouvrez « Listing TVA ». Vérifiez les montants par client assujetti. Imprimez pour contrôle. Cliquez sur « Export Intervat » pour générer le XML à soumettre.

Ouvrez « Liste des rappels », cliquez sur « Nouveau rappel », sélectionnez les factures impayées à rappeler, validez puis imprimez ou envoyez par courriel. Alternative : dans l'historique d'un client, repérez ses factures en retard avant de créer le rappel.

Dans « Consultation de journal », sélectionnez la ligne du document puis cliquez sur « Document PDF » pour générer ou ouvrir le PDF, ou sur « Envoyer par courriel » pour envoyer le PDF en pièce jointe à l'adresse du client.

Peppol est un réseau européen de facturation électronique. Au lieu d'envoyer un PDF par mail, vous envoyez un fichier structuré (XML) directement dans la comptabilité du destinataire. Pour envoyer : le dossier doit avoir un identifiant Peppol configuré, le client doit être éligible. Dans la consultation du journal, sélectionnez la facture puis cliquez sur « Peppol ». Suivez l'avancement avec « Détails Peppol ».

Un document validé est figé pour garantir la cohérence comptable. Pour le corriger, sélectionnez-le dans la consultation du journal et cliquez sur « Rendre modifiable » (si vos droits le permettent). Le document repasse en brouillon, vous pouvez l'éditer, puis revalider. Attention : si une déclaration de TVA a déjà été faite sur la période, préférez passer une écriture de correction en OD.

Dans la consultation du journal, sélectionnez la ligne puis « Supprimer le document ». Un document ne peut être supprimé que s'il n'est pas validé et qu'il n'a pas de mouvement lié (lettrage, déclaration TVA…). Si la suppression est refusée, commencez par délettrer et/ou rendre modifiable.

Plusieurs chemins selon ce que vous cherchez : vous connaissez le journal et la date → Consultation de journal ; vous connaissez le client ou fournisseur → sa fiche puis son historique ; vous connaissez le compte → Liste des comptes puis son historique ; vous cherchez un mouvement précis → Historique (Grand livre) avec filtres.